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Etre comptable unique : Les relations comptables avec les tiers





 

Les objectifs de la formation

     Maîtriser les relations avec les partenaires extérieurs, banquiers, clients et fournisseurs.

     Programme

    Durée globale : 3 jours

     

    • Partie 1 : La tenue des comptes bancaires et les relations avec le banquier
      Elaborer et tenir des états de suivi de la trésorerie par mois, par semaine ou par jour
      Les moyens de paiement, leur date de valeur et  le calcul des agios
      Les commissions d’interventions et les frais bancaires
      L’escompte, le découvert, la cession Dailly
      Les arbitrages de trésorerie en court terme
      Les investissements : les différents modes de financement
      Le plan de financement à moyen terme
      Le rapprochement bancaire
       Les raisons
       Les opérations de rapprochement

     

    • Partie 2 : Le suivi des comptes de tiers
      Elaborer et tenir un échéancier des clients et des fournisseurs
      Le lettrage manuel et automatique des comptes fournisseurs et clients
      Le suivi des clients : relance, contentieux et enregistrements  comptables liés
      Incidence de la gestion des tiers sur la trésorerie

     

     


    Les Moyens Pédagogiques

    Cas pratiques et atelier de synthèse

     

    Modalités d'évaluation

    Evaluation formative


    Calendrier

    Retrouvez le calendrier de formation
    Pour les formations non planifiées, consultez-nous pour connaître les possibilités de mise en oeuvre.
    A noter: Nous pouvons adapter la formation selon vos besoins, votre contexte, vos enjeux. 

     

     


     

    Contacts
    Assistantes de Formation Continue 03 22 82 00 78
    Responsable Relation Entreprise Annie Caussin

    03 22 82 00 83

    Responsable de Formation

    Candide ROLAND

    03 22 82 00 64